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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 6 272.00 | 10 877.00 | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 26 366.00 | 35 296.00 | 61 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 227.00 | 32 638.00 | 86 588.00 | 119 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CF Disponibilités | 1 634 868.00 | | 1 634 868.00 | 1 634 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 337.00 | | 1 688 337.00 | 1 688 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 565.00 | 32 638.00 | 1 774 926.00 | 1 807 565.00 |
CU Autres participations | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -114 934.00 | | | -114 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
DL TOTAL (I) | -67 834.00 | | | -67 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
EA Autres dettes | 1 636 473.00 | | | 1 636 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 761.00 | | | 1 842 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 926.00 | | | 1 774 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 723.00 | | | 1 828 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 769.00 | | 483 769.00 | 483 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 769.00 | | 483 769.00 | 483 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 726.00 | | | 497 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 011.00 | | | 459 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 294.00 | | 3 934.00 | 115 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 080.00 | | 583.00 | 61 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 252.00 | | 3 351.00 | 33 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 15 994.00 | | 16 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 5 717.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 089.00 | 10 278.00 | | 16 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 118.00 | 1 669 118.00 | | 1 669 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
UX Autres créances clients | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 15 513.00 | 14 038.00 | 29 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VP Divers | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 100.00 | 53 469.00 | 13 631.00 | 67 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 761.00 | 1 828 723.00 | 14 038.00 | 1 842 761.00 |