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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 11 989.00 | 5 160.00 | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 413.00 | 28 423.00 | 22 990.00 | 51 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 095.00 | 40 412.00 | 65 682.00 | 106 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CF Disponibilités | 2 329 167.00 | | 2 329 167.00 | 2 329 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 550.00 | | 2 353 550.00 | 2 353 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 646.00 | 40 412.00 | 2 419 233.00 | 2 459 646.00 |
CU Autres participations | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -76 219.00 | | | -76 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
DL TOTAL (I) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 786.00 | | | 171 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 2 147 393.00 | | | 2 147 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 457.00 | | | 2 386 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 233.00 | | | 2 419 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 338.00 | | | 2 384 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 625.00 | | 576 625.00 | 576 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 625.00 | | 576 625.00 | 576 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 035.00 | | | -75 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 427.00 | | | 590 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 816.00 | | | 489 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 227.00 | | 118.00 | 119 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 249.00 | 106 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 51 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 603.00 | | 118.00 | 36 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 18 023.00 | 10 249.00 | 32 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 5 717.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 12 306.00 | 10 249.00 | 26 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 159.00 | 2 319 159.00 | | 2 319 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 038.00 | 11 919.00 | 2 119.00 | 14 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 038.00 | 24 383.00 | 10 655.00 | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 457.00 | 2 384 339.00 | 2 119.00 | 2 386 457.00 |