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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 6 321.00 | 2 828.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 18 157.00 | 1 906.00 | 20 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 922.00 | 24 478.00 | 7 444.00 | 31 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BP En cours de production de services | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 616.00 | 5 403.00 | 75 213.00 | 80 616.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 312.00 | 5 403.00 | 148 909.00 | 154 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 234.00 | 29 881.00 | 156 353.00 | 186 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 629.00 | 131 351.00 | 265 980.00 | 134 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 629.00 | 131 351.00 | 265 980.00 | 134 629.00 |
FM Production stockée | | | -15 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | | | 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 599.00 | | 5 090.00 | 27 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 31 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | 4 891.00 | 5 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | | 199.00 | 19 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 567.00 | 5 678.00 | 767.00 | 19 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 4 122.00 | 767.00 | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 1 556.00 | | 16 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 038.00 | 88 358.00 | 2 680.00 | 91 038.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |