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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 485.00 | 10 399.00 | 8 086.00 | 18 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 151.00 | 1 049.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 46.00 | 184.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 353.00 | 19 180.00 | 2 173.00 | 21 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 978.00 | 29 776.00 | 14 202.00 | 43 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BP En cours de production de services | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 786.00 | 5 403.00 | 85 383.00 | 90 786.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 605.00 | 5 403.00 | 223 202.00 | 228 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 583.00 | 35 179.00 | 237 404.00 | 272 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
DL TOTAL (I) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 404.00 | | | 237 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 501.00 | 123 810.00 | 284 311.00 | 160 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 501.00 | 123 810.00 | 284 311.00 | 160 501.00 |
FM Production stockée | | | 2 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 463.00 | | | -36 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 518.00 | | | 313 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 623.00 | | | 259 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 922.00 | | 12 056.00 | 31 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | 10 536.00 | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | 1 520.00 | 20 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 5 298.00 | | 24 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 4 229.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 1 069.00 | | 18 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 873.00 | 7 437.00 | 16 436.00 | 23 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 906.00 | 65 470.00 | 16 436.00 | 81 906.00 |