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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 11 312.00 | 8 957.00 | 20 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 451.00 | 749.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 188.00 | 473.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 399.00 | 20 944.00 | 7 455.00 | 28 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 239.00 | 32 895.00 | 20 344.00 | 53 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BP En cours de production de services | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 829.00 | 5 403.00 | 137 426.00 | 142 829.00 |
BZ Autres créances | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CF Disponibilités | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 940.00 | 5 403.00 | 283 537.00 | 288 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 179.00 | 38 298.00 | 303 881.00 | 342 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 273.00 | | | 135 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 573.00 | 124 263.00 | 261 836.00 | 137 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 573.00 | 124 263.00 | 261 836.00 | 137 573.00 |
FM Production stockée | | | -2 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 804.00 | | | -37 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 193.00 | | | 265 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 989.00 | | | 260 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 978.00 | | 12 217.00 | 43 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 53 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | 21 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 29 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 685.00 | | 3 431.00 | 19 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | | 8 786.00 | 21 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 5 732.00 | 2 613.00 | 29 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 2 860.00 | 1 647.00 | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 2 872.00 | 966.00 | 19 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 436.00 | 7 531.00 | 8 905.00 | 16 436.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 034.00 | 222 354.00 | 2 680.00 | 225 034.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 178.00 | 135 273.00 | 8 905.00 | 144 178.00 |