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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 831.00 | 14 768.00 | 9 063.00 | 23 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 751.00 | 449.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 353.00 | 308.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 24 311.00 | 6 252.00 | 30 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 965.00 | 40 183.00 | 18 782.00 | 58 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 836.00 | 5 403.00 | 162 433.00 | 167 836.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 393.00 | 5 403.00 | 226 990.00 | 232 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 358.00 | 45 586.00 | 245 772.00 | 291 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 201.00 | | | -61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 269.00 | | | 147 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 656.00 | 80 893.00 | 262 549.00 | 181 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 656.00 | 80 893.00 | 262 549.00 | 181 656.00 |
FM Production stockée | | | -17 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 171.00 | | | -100 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 653.00 | | | -42 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 385.00 | | | 256 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 586.00 | | | 317 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 201.00 | | | -61 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 239.00 | | 5 726.00 | 53 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 469.00 | | 3 562.00 | 21 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | | 2 164.00 | 29 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 895.00 | 7 288.00 | | 32 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763.00 | 3 756.00 | | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 3 532.00 | | 21 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 2 500.00 | 9 500.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 668.00 | 13 464.00 | 21 204.00 | 34 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 931.00 | 189 251.00 | 2 680.00 | 191 931.00 |
VW T.V.A. | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 269.00 | 116 565.00 | 30 704.00 | 147 269.00 |