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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 984.00 | 19 718.00 | 12 266.00 | 31 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 051.00 | 149.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 519.00 | 142.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 29 318.00 | 7 573.00 | 36 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 476.00 | 50 606.00 | 22 870.00 | 73 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BP En cours de production de services | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 687.00 | 5 403.00 | 160 284.00 | 165 687.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 893.00 | 5 403.00 | 204 490.00 | 209 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 369.00 | 56 009.00 | 227 360.00 | 283 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
DH Report à nouveau | -61 201.00 | | | -61 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 519.00 | | | -17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 376.00 | | | 146 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 868.00 | 24 370.00 | 194 238.00 | 169 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 868.00 | 24 370.00 | 194 238.00 | 169 868.00 |
FM Production stockée | | | -1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 409.00 | | | 197 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 519.00 | | | -17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 965.00 | | 14 511.00 | 58 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 031.00 | | 8 153.00 | 25 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | | 6 328.00 | 31 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 30.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 183.00 | 10 422.00 | | 40 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 519.00 | 5 250.00 | | 15 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 5 172.00 | | 24 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 3 000.00 | 6 250.00 | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 7 900.00 | 13 964.00 | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 195.00 | 168 485.00 | 2 710.00 | 171 195.00 |
VW T.V.A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 376.00 | 126 162.00 | 20 214.00 | 146 376.00 |