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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 296.00 | 94 275.00 | 2 021.00 | 96 296.00 |
AP Constructions | 342 971.00 | 128 397.00 | 214 574.00 | 342 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 244.00 | 207 229.00 | 41 015.00 | 248 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 990.00 | 391 623.00 | 128 368.00 | 519 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 213.00 | 821 523.00 | 425 690.00 | 1 247 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 052.00 | 14 514.00 | 439 538.00 | 454 052.00 |
BN En cours de production de biens | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 331.00 | | 153 331.00 | 153 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 278.00 | | 546 278.00 | 546 278.00 |
BZ Autres créances | 393 263.00 | | 393 263.00 | 393 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 073.00 | 14 514.00 | 1 966 559.00 | 1 981 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 286.00 | 836 038.00 | 2 392 249.00 | 3 228 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 924.00 | 1 134 788.00 | | 613 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 406.00 | -170 864.00 | | 289 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 330.00 | 1 128 925.00 | | 1 418 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 140.00 | 412 951.00 | | 278 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 1 961.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 427.00 | 242 677.00 | | 280 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 918.00 | 283 481.00 | | 275 918.00 |
EA Autres dettes | 36 245.00 | 35 722.00 | | 36 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 919.00 | 976 791.00 | | 973 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 249.00 | 2 105 716.00 | | 2 392 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 883.00 | 1 854 679.00 | 3 781 562.00 | 1 926 883.00 |
FG Production vendue services | 257 626.00 | 143 608.00 | 401 234.00 | 257 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 509.00 | 1 998 287.00 | 4 182 796.00 | 2 184 509.00 |
FM Production stockée | | | 57 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 407.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 407.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 407.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 400.00 | -75 344.00 | | -82 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 241.00 | 3 548 050.00 | | 4 276 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 835.00 | 3 718 914.00 | | 3 986 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 406.00 | -170 864.00 | | 289 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 195.00 | | | 1 230 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 115.00 | 1 139.00 | 1 247 213.00 | 3 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | | 1 111 205.00 | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 582.00 | | | 1 101 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 394.00 | 105 383.00 | 4 254.00 | 720 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 681.00 | 101 682.00 | 3 115.00 | 628 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 14 514.00 | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 14 514.00 | 740.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 514.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 427.00 | 280 427.00 | | 280 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 278.00 | | | 546 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 140.00 | 80 236.00 | 190 467.00 | 278 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 792.00 | | | 233 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 019.00 | 968 307.00 | 33 712.00 | 1 002 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 919.00 | 776 015.00 | 190 467.00 | 973 919.00 |