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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 002.00 | 112 655.00 | 11 348.00 | 124 002.00 |
AP Constructions | 401 579.00 | 286 218.00 | 115 361.00 | 401 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 485.00 | 316 164.00 | 120 321.00 | 436 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 170.00 | 502 513.00 | 106 657.00 | 609 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 051.00 | 1 217 551.00 | 392 501.00 | 1 610 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 287.00 | 12 132.00 | 579 155.00 | 591 287.00 |
BN En cours de production de biens | 259 911.00 | | 259 911.00 | 259 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 120.00 | | 980 120.00 | 980 120.00 |
BZ Autres créances | 580 502.00 | | 580 502.00 | 580 502.00 |
CF Disponibilités | 2 033 690.00 | | 2 033 690.00 | 2 033 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 032.00 | 12 132.00 | 4 750 900.00 | 4 763 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 084.00 | 1 229 683.00 | 5 143 401.00 | 6 373 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 800.00 | 500 000.00 | | 455 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 812.00 | 1 831 890.00 | | 1 556 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 906.00 | -99 278.00 | | 805 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795.00 | 1 136.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 314.00 | 2 283 749.00 | | 2 869 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 236.00 | 228 480.00 | | 708 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 570 000.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 282.00 | 206 445.00 | | 502 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 194.00 | 283 674.00 | | 543 194.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 177 172.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 087.00 | 1 465 770.00 | | 2 274 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 401.00 | 3 749 518.00 | | 5 143 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 683.00 | 1 465 770.00 | | 2 171 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 081.00 | | 147 150.00 | 1 510 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 201.00 | 38 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 180.00 | 1 610 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 766.00 | 124 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 1 447 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 072.00 | | 7 697.00 | 126 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 499.00 | | 93 948.00 | 1 356 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 510.00 | | 45 505.00 | 27 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 275.00 | 152 631.00 | 11 356.00 | 1 076 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 817.00 | 8 604.00 | 9 766.00 | 113 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 458.00 | 144 027.00 | 1 590.00 | 962 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 282.00 | 502 282.00 | | 502 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 412.00 | 440 412.00 | | 440 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
UX Autres créances clients | 980 120.00 | 980 120.00 | | 980 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 236.00 | 785 832.00 | 432 404.00 | 1 218 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 282.00 | 446 282.00 | | 446 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 622.00 | 1 560 622.00 | | 1 560 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 089.00 | 1 841 685.00 | 432 404.00 | 2 274 089.00 |