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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 071.00 | 113 817.00 | 12 255.00 | 126 071.00 |
AP Constructions | 401 579.00 | 246 082.00 | 155 498.00 | 401 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 706.00 | 280 202.00 | 91 505.00 | 371 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 214.00 | 436 177.00 | 147 037.00 | 583 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 081.00 | 1 076 277.00 | 433 804.00 | 1 510 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 402.00 | | 611 402.00 | 611 402.00 |
BN En cours de production de biens | 164 886.00 | | 164 886.00 | 164 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 497.00 | | 230 497.00 | 230 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 980.00 | | 636 980.00 | 636 980.00 |
BZ Autres créances | 403 413.00 | | 403 413.00 | 403 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 225 327.00 | | 1 225 327.00 | 1 225 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 714.00 | | 3 315 714.00 | 3 315 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 795.00 | 1 076 277.00 | 3 749 518.00 | 4 825 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 890.00 | 1 176 669.00 | | 1 831 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 278.00 | 655 221.00 | | -99 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | 1 478.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 749.00 | 2 383 368.00 | | 2 283 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 480.00 | 126 250.00 | | 228 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 600 941.00 | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 383 681.00 | | 206 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 674.00 | 308 203.00 | | 283 674.00 |
EA Autres dettes | 177 172.00 | 100 013.00 | | 177 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 770.00 | 1 615 961.00 | | 1 465 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 518.00 | 3 999 329.00 | | 3 749 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 770.00 | 1 519 088.00 | | 1 465 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 912.00 | 97 525.00 | 89 209.00 | 1 498 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 501.00 | 8 316.00 | | 105 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 662.00 | 89 209.00 | 89 209.00 | 1 364 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 501.00 | 8 316.00 | | 105 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 501.00 | 8 316.00 | | 105 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 172.00 | 177 172.00 | | 177 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
UX Autres créances clients | 636 980.00 | 636 980.00 | | 636 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 480.00 | 192 438.00 | 606 042.00 | 798 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 520.00 | 274 520.00 | | 274 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 393.00 | 1 040 393.00 | | 1 040 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 771.00 | 859 729.00 | 606 042.00 | 1 465 771.00 |