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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 572.00 | 121 144.00 | 11 428.00 | 132 572.00 |
AP Constructions | 407 858.00 | 322 547.00 | 85 311.00 | 407 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 397.00 | 359 311.00 | 147 086.00 | 506 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 386.00 | 555 121.00 | 86 265.00 | 641 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 152.00 | 1 358 123.00 | 359 029.00 | 1 717 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 015.00 | | 1 537 015.00 | 1 537 015.00 |
BN En cours de production de biens | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 184.00 | | 347 184.00 | 347 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
BZ Autres créances | 727 501.00 | | 727 501.00 | 727 501.00 |
CF Disponibilités | 2 881 454.00 | | 2 881 454.00 | 2 881 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 857.00 | | 6 141 857.00 | 6 141 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 010.00 | 1 358 123.00 | 6 500 886.00 | 7 859 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 718.00 | 1 556 812.00 | | 2 162 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 980.00 | 805 906.00 | | 1 138 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | 795.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 952.00 | 2 869 314.00 | | 3 807 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 940.00 | 708 236.00 | | 1 185 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 297.00 | 510 000.00 | | 390 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 149.00 | 502 282.00 | | 482 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 223.00 | 543 194.00 | | 476 223.00 |
EA Autres dettes | 37 061.00 | 10 376.00 | | 37 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 933.00 | 2 274 087.00 | | 2 692 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 886.00 | 5 143 401.00 | | 6 500 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 297.00 | | | 390 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 050.00 | | 175 620.00 | 1 610 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 519.00 | 28 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 519.00 | 1 717 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 002.00 | | 8 570.00 | 124 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 234.00 | | 108 407.00 | 1 447 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 814.00 | | 58 643.00 | 38 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 550.00 | 140 572.00 | | 1 217 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 655.00 | 8 489.00 | | 112 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 895.00 | 132 083.00 | | 1 104 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 120 000.00 | 270 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 149.00 | 482 149.00 | | 482 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 550.00 | 324 550.00 | | 324 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 374 262.00 | 374 262.00 | | 374 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 940.00 | 155 373.00 | 1 030 567.00 | 1 185 940.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 180.00 | | | 190 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393 612.00 | 393 612.00 | | 393 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 198.00 | 333 198.00 | | 333 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 253.00 | 1 243 238.00 | 23 015.00 | 1 266 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 472.00 | 1 331 905.00 | 1 300 567.00 | 2 632 472.00 |