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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 044.00 | 105 501.00 | 13 543.00 | 119 044.00 |
AP Constructions | 388 044.00 | 204 220.00 | 183 824.00 | 388 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 614.00 | 253 410.00 | 142 204.00 | 395 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 378.00 | 399 201.00 | 167 177.00 | 566 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 455.00 | 962 333.00 | 550 123.00 | 1 512 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 385.00 | 29 010.00 | 553 375.00 | 582 385.00 |
BN En cours de production de biens | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 190.00 | | 141 190.00 | 141 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 534.00 | | 1 056 534.00 | 1 056 534.00 |
BZ Autres créances | 399 463.00 | | 399 463.00 | 399 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 900 634.00 | | 900 634.00 | 900 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 216.00 | 29 010.00 | 3 449 206.00 | 3 478 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 672.00 | 991 343.00 | 3 999 329.00 | 4 990 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 669.00 | 848 330.00 | | 1 176 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 221.00 | 510 339.00 | | 655 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 368.00 | 1 908 669.00 | | 2 383 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 250.00 | 198 058.00 | | 126 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 941.00 | 600 150.00 | | 600 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 873.00 | 390.00 | | 96 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 681.00 | 391 215.00 | | 383 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 203.00 | 311 577.00 | | 308 203.00 |
EA Autres dettes | 100 013.00 | 41 380.00 | | 100 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 961.00 | 1 542 771.00 | | 1 615 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 329.00 | 3 451 440.00 | | 3 999 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 677.00 | | 204 030.00 | 1 216 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 217.00 | 480 217.00 | | 480 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 749.00 | 11 239.00 | 17 510.00 | 28 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056 534.00 | 1 056 534.00 | | 1 056 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 250.00 | 145 330.00 | 535 920.00 | 726 250.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 199.00 | 215 199.00 | | 215 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 624.00 | 1 447 624.00 | 17 510.00 | 1 447 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 718.00 | 1 034 798.00 | 535 920.00 | 1 615 718.00 |