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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AN Terrains | 20 237.00 | 12 707.00 | 7 530.00 | 20 237.00 |
AP Constructions | 317 942.00 | 294 459.00 | 23 483.00 | 317 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 657.00 | 83 724.00 | 9 934.00 | 93 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 761.00 | 63 226.00 | 84 534.00 | 147 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 205.00 | 459 497.00 | 155 708.00 | 615 205.00 |
BT Marchandises | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 894.00 | 5 547.00 | 94 347.00 | 99 894.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 194.00 | 5 547.00 | 324 646.00 | 330 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 399.00 | 465 044.00 | 480 355.00 | 945 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 934.00 | 171 934.00 | | 181 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | 16 801.00 | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 212 708.00 | 197 534.00 | | 212 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 231.00 | 7 739.00 | | 91 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 213.00 | 59 583.00 | | 58 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 154 878.00 | | 88 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | 23 418.00 | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 747.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 647.00 | 246 365.00 | | 267 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 355.00 | 443 900.00 | | 480 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 920.00 | | 93 197.00 | 528 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 912.00 | 615 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 912.00 | 579 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 315.00 | | 93 194.00 | 493 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 3.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 592.00 | 13 816.00 | 6 911.00 | 452 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 1 271.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 483.00 | 12 545.00 | 6 911.00 | 448 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 231.00 | 15 505.00 | 55 146.00 | 91 231.00 |
VI Groupe et associés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 375.00 | 112 977.00 | 7 398.00 | 120 375.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 647.00 | 191 921.00 | 55 146.00 | 267 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | 7 153.00 | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 085.00 | 7 713.00 | | 8 085.00 |
ST Autres comptes | 48 676.00 | 46 674.00 | | 48 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 844.00 | 10 030.00 | | 10 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 009.00 | 32 866.00 | | 41 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 062.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | 9 215.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 370.00 | 212 476.00 | | 204 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 629.00 | 163 464.00 | | 159 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 615.00 | 97 283.00 | | 108 615.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |