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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AN Terrains | 20 237.00 | 13 494.00 | 6 743.00 | 20 237.00 |
AP Constructions | 325 980.00 | 275 459.00 | 50 521.00 | 325 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 523.00 | 75 642.00 | 17 881.00 | 93 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 715.00 | 66 067.00 | 100 648.00 | 166 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 873.00 | 432 851.00 | 206 021.00 | 638 873.00 |
BT Marchandises | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 173.00 | 5 547.00 | 95 625.00 | 101 173.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 415.00 | 5 547.00 | 380 868.00 | 386 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 288.00 | 438 399.00 | 586 889.00 | 1 025 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 740.00 | 197 158.00 | | 228 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 37 782.00 | | 34 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 173.00 | 243 740.00 | | 277 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 521.00 | 73 757.00 | | 113 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 176.00 | 54 299.00 | | 45 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 081.00 | 84 496.00 | | 123 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 970.00 | 27 459.00 | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 7 765.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 715.00 | 247 776.00 | | 309 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 889.00 | 491 516.00 | | 586 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 231.00 | 187 085.00 | | 221 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 564.00 | | 73 339.00 | 610 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 030.00 | 638 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 030.00 | 606 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 146.00 | | 73 339.00 | 578 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 184.00 | 18 697.00 | 45 030.00 | 459 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 994.00 | 18 697.00 | 45 030.00 | 456 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | | 237.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | | 237.00 | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | | 237.00 | 5 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 521.00 | 25 036.00 | 88 485.00 | 113 521.00 |
VI Groupe et associés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 710.00 | 116 596.00 | 7 114.00 | 123 710.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 715.00 | 221 231.00 | 88 485.00 | 309 715.00 |