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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AN Terrains | 20 237.00 | 13 504.00 | 6 733.00 | 20 237.00 |
AP Constructions | 325 980.00 | 294 161.00 | 31 819.00 | 325 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 622.00 | 77 730.00 | 12 892.00 | 90 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 079.00 | 96 708.00 | 89 370.00 | 186 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 336.00 | 484 294.00 | 171 042.00 | 655 336.00 |
BT Marchandises | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 389.00 | 5 398.00 | 93 991.00 | 99 389.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 231 830.00 | | 231 830.00 | 231 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 476.00 | 5 398.00 | 458 078.00 | 463 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 812.00 | 489 692.00 | 629 120.00 | 1 118 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 059.00 | 265 309.00 | | 301 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 40 449.00 | | 26 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 340 165.00 | 318 559.00 | | 340 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 246.00 | 79 240.00 | | 67 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | 43 154.00 | | 44 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | 104 650.00 | | 134 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 519.00 | 35 260.00 | | 40 519.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 5 927.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 955.00 | 268 231.00 | | 288 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 120.00 | 586 790.00 | | 629 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 128.00 | | 28 897.00 | 633 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 655 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 622 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 710.00 | | 28 897.00 | 600 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 246.00 | 26 737.00 | 6 689.00 | 464 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 056.00 | 26 737.00 | 6 689.00 | 462 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 288.00 | 33 694.00 | 33 598.00 | 67 288.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 778.00 | 114 299.00 | 479.00 | 114 778.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 997.00 | 255 403.00 | 33 598.00 | 288 997.00 |