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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AN Terrains | 20 237.00 | 13 147.00 | 7 090.00 | 20 237.00 |
AP Constructions | 317 942.00 | 297 394.00 | 20 548.00 | 317 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 892.00 | 74 233.00 | 17 660.00 | 91 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 075.00 | 72 221.00 | 75 854.00 | 148 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 564.00 | 459 184.00 | 151 380.00 | 610 564.00 |
BT Marchandises | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 093.00 | 5 784.00 | 88 309.00 | 94 093.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 175 109.00 | | 175 109.00 | 175 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 920.00 | 5 784.00 | 340 136.00 | 345 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 484.00 | 464 968.00 | 491 516.00 | 956 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 158.00 | 181 934.00 | | 197 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 782.00 | 21 973.00 | | 37 782.00 |
DL TOTAL (I) | 243 740.00 | 212 708.00 | | 243 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 757.00 | 91 231.00 | | 73 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 299.00 | 58 213.00 | | 54 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 88 591.00 | | 84 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 459.00 | 28 084.00 | | 27 459.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 1 529.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 776.00 | 267 647.00 | | 247 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 516.00 | 480 355.00 | | 491 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 085.00 | 21 921.00 | | 187 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 205.00 | | 12 667.00 | 615 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 308.00 | 610 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 31 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 578 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 597.00 | | 12 667.00 | 579 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 497.00 | 16 995.00 | 17 308.00 | 459 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | 3 190.00 | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 117.00 | 16 995.00 | 14 118.00 | 454 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | 237.00 | | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | 237.00 | | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | 237.00 | | 5 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 757.00 | 13 066.00 | 53 792.00 | 73 757.00 |
VI Groupe et associés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 123.00 | 98 725.00 | 7 398.00 | 106 123.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 776.00 | 187 085.00 | 53 792.00 | 247 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 6 244.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 417.00 | 8 085.00 | | 8 417.00 |
ST Autres comptes | 44 624.00 | 48 676.00 | | 44 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 073.00 | 10 844.00 | | 10 073.00 |
YT Sous‐traitance | 31 867.00 | 41 009.00 | | 31 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 072.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 8 316.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 318.00 | 204 370.00 | | 229 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 022.00 | 159 629.00 | | 186 022.00 |
ZE Dividendes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 981.00 | 108 615.00 | | 94 981.00 |