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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AN Terrains | 20 237.00 | 13 504.00 | 6 733.00 | 20 237.00 |
AP Constructions | 325 980.00 | 287 927.00 | 38 053.00 | 325 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 889.00 | 71 118.00 | 14 771.00 | 85 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 604.00 | 89 506.00 | 79 098.00 | 168 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 128.00 | 464 246.00 | 168 882.00 | 633 128.00 |
BT Marchandises | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 366.00 | 5 398.00 | 101 968.00 | 107 366.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 207 819.00 | | 207 819.00 | 207 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 305.00 | 5 398.00 | 417 907.00 | 423 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 433.00 | 469 643.00 | 586 790.00 | 1 056 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 309.00 | 257 273.00 | | 265 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | 13 036.00 | | 40 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 318 559.00 | 283 609.00 | | 318 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 240.00 | 118 262.00 | | 79 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 154.00 | 41 391.00 | | 43 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 650.00 | 101 938.00 | | 104 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 22 596.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 2 767.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 231.00 | 286 953.00 | | 268 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 790.00 | 570 562.00 | | 586 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 768.00 | | 4 052.00 | 635 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 633 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 600 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 350.00 | | 4 052.00 | 603 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 174.00 | 24 763.00 | 6 692.00 | 446 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 984.00 | 24 763.00 | 6 692.00 | 443 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | | 150.00 | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | | 150.00 | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | | 150.00 | 5 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 240.00 | 31 175.00 | 48 065.00 | 79 240.00 |
VI Groupe et associés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 945.00 | 111 010.00 | 6 935.00 | 117 945.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 232.00 | 220 167.00 | 48 065.00 | 268 232.00 |