| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272 035.00 | 3 272 035.00 | | 3 272 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 718.00 | 252 680.00 | 363 038.00 | 615 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
AN Terrains | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 3 307 248.00 | 3 068 803.00 | 238 445.00 | 3 307 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947 015.00 | 25 915 698.00 | 4 031 317.00 | 29 947 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 177.00 | 2 548 154.00 | 233 022.00 | 2 781 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 444.00 | | 120 444.00 | 120 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 427 193.00 | 35 057 370.00 | 5 369 822.00 | 40 427 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677 549.00 | 136 842.00 | 1 540 707.00 | 1 677 549.00 |
BN En cours de production de biens | 550 958.00 | | 550 958.00 | 550 958.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485 411.00 | 48 834.00 | 8 436 577.00 | 8 485 411.00 |
BZ Autres créances | 2 044 259.00 | | 2 044 259.00 | 2 044 259.00 |
CF Disponibilités | 1 383 269.00 | | 1 383 269.00 | 1 383 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 925.00 | 185 676.00 | 14 016 249.00 | 14 201 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 629 118.00 | 35 243 046.00 | 19 386 071.00 | 54 629 118.00 |
CU Autres participations | 7 579 830.00 | | 7 579 830.00 | 7 579 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 719 594.00 | 3 878 185.00 | | 3 719 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 640.00 | 68 427.00 | | 8 640.00 |
DK Provisions réglementées | 28 212.00 | 36 064.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 585.00 | 3 915 937.00 | | 3 665 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 166 126.00 | 1 343 980.00 | | 1 166 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 582.00 | 1 844 463.00 | | 1 207 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 716.00 | 1 538 048.00 | | 744 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391 360.00 | 7 399 920.00 | | 7 391 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565 614.00 | 3 691 291.00 | | 3 565 614.00 |
EA Autres dettes | 380 298.00 | 450 963.00 | | 380 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 701.00 | 483 397.00 | | 504 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794 271.00 | 16 752 062.00 | | 13 794 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 386 071.00 | 21 501 261.00 | | 19 386 071.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -224 009.00 | -132 248.00 | | -224 009.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 825 074.00 | 884 987.00 | | 825 074.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -64 985.00 | -51 728.00 | | -64 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 760 089.00 | 833 259.00 | | 760 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 807.00 | |
FG Production vendue services | 2 791 370.00 | | 2 791 370.00 | 2 791 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 533 946.00 | |
FM Production stockée | | | 25 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 233 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 245 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 035.00 | |
GE Autres charges | | | 127 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 409 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 318.00 | 306 635.00 | | 222 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 500.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 992.00 | | | 296 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 810.00 | 307 135.00 | | 554 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 191.00 | 87 828.00 | | 308 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 172.00 | 272 825.00 | | 179 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 363.00 | 373 530.00 | | 487 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 447.00 | -66 395.00 | | 67 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 525.00 | 2 756 204.00 | | 3 082 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 885.00 | 2 687 777.00 | | 3 073 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 640.00 | 68 427.00 | | 8 640.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -224 009.00 | -132 248.00 | | -224 009.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229 349.00 | | 267 192.00 | 11 229 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 668.00 | 11 438 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 668.00 | 3 367 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 713.00 | | 170 376.00 | 320 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 506.00 | | 96 815.00 | 3 328 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580 130.00 | | | 7 580 130.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 301.00 | 392 633.00 | 57 668.00 | 1 867 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 35 326.00 | | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 905.00 | 357 308.00 | 57 668.00 | 1 837 905.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 064.00 | | 7 852.00 | 36 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 793.00 | | 14 581.00 | 42 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 581.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 712.00 | 314 712.00 | | 314 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 483 576.00 | | | 483 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
VC Groupe et associés | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 051.00 | 425 329.00 | 47 722.00 | 473 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VP Divers | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 515.00 | 723 215.00 | 300.00 | 723 515.00 |
VW T.V.A. | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 695.00 | 1 394 973.00 | 47 722.00 | 1 442 695.00 |