| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272 035.00 | 3 272 035.00 | | 3 272 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 170.00 | 313 474.00 | 670 695.00 | 984 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 2 628 769.00 | 2 493 056.00 | 135 713.00 | 2 628 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652 956.00 | 22 860 132.00 | 5 792 825.00 | 28 652 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 401.00 | 2 614 894.00 | 298 507.00 | 2 913 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 011.00 | | 218 011.00 | 218 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 895 853.00 | 31 553 591.00 | 7 342 262.00 | 38 895 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 232.00 | 40 950.00 | 1 423 282.00 | 1 464 232.00 |
BN En cours de production de biens | 376 395.00 | | 376 395.00 | 376 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838 108.00 | 21 777.00 | 5 816 331.00 | 5 838 108.00 |
BZ Autres créances | 1 979 422.00 | | 1 972 422.00 | 1 979 422.00 |
CF Disponibilités | 1 465 072.00 | | 1 465 072.00 | 1 465 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 436.00 | | 179 436.00 | 179 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 302 665.00 | 62 727.00 | 11 239 938.00 | 11 302 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 191 518.00 | 31 616 318.00 | 18 575 200.00 | 50 191 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 490 001.00 | 3 518 313.00 | | 3 490 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 444.00 | 3 665 818.00 | | 2 800 444.00 |
DP Provisions pour risques | 962 899.00 | 1 118 653.00 | | 962 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 899.00 | 1 118 653.00 | | 962 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 740.00 | 619 631.00 | | 745 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 659.00 | 3 468 005.00 | | 3 172 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 193.00 | 20 000.00 | | 25 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819 703.00 | 7 350 201.00 | | 6 819 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 244.00 | 3 299 379.00 | | 2 964 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 522.00 | | |
EA Autres dettes | 165 933.00 | 334 206.00 | | 165 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 372.00 | 430 790.00 | | 368 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 550 538.00 | 15 584 734.00 | | 18 550 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 575 200.00 | 21 117 487.00 | | 18 575 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -859 557.00 | -22 495.00 | | -859 557.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 746 765.00 | 766 666.00 | | 746 765.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -196 876.00 | -18 384.00 | | -196 876.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 549 889.00 | 748 282.00 | | 549 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 524 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 339 020.00 | |
FM Production stockée | | | -63 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 887 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 761 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 927 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 977.00 | |
GE Autres charges | | | 19 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 540 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 610.00 | 201 746.00 | | 261 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 124.00 | 649 300.00 | | 481 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 499.00 | 80 921.00 | | 139 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 233.00 | 931 967.00 | | 882 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 644.00 | 324 234.00 | | 156 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 965.00 | 151 460.00 | | 118 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 499.00 | 40 194.00 | | 8 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 108.00 | 515 889.00 | | 284 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 125.00 | 416 078.00 | | 599 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 184.00 | 42 489.00 | | -106 184.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 056 310.00 | -40 879.00 | | -1 056 310.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -859 557.00 | -22 495.00 | | -859 557.00 |