| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 045.00 | 109 100.00 | 363 945.00 | 473 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 321.00 | | 204 321.00 | 204 321.00 |
AP Constructions | 237 695.00 | 216 632.00 | 21 063.00 | 237 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 896.00 | 2 002 568.00 | 903 328.00 | 2 905 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 468.00 | 248 171.00 | 23 297.00 | 271 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 672 555.00 | 2 576 471.00 | 9 096 085.00 | 11 672 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 047.00 | | 587 047.00 | 587 047.00 |
BZ Autres créances | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CF Disponibilités | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 565.00 | | 734 565.00 | 734 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 120.00 | 2 576 471.00 | 9 830 649.00 | 12 407 120.00 |
CU Autres participations | 7 579 830.00 | | 7 579 830.00 | 7 579 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 331 589.00 | 8 322 949.00 | | 8 331 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 094.00 | 8 640.00 | | 36 094.00 |
DK Provisions réglementées | 20 360.00 | 28 212.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 575 044.00 | 8 546 801.00 | | 8 575 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 491.00 | 473 051.00 | | 53 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 050.00 | | | 373 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 906.00 | 285 685.00 | | 193 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 557.00 | 671 912.00 | | 626 557.00 |
EA Autres dettes | 8 602.00 | 11 968.00 | | 8 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 606.00 | 1 442 616.00 | | 1 255 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 649.00 | 9 989 418.00 | | 9 830 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 606.00 | 1 394 895.00 | | 1 255 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 505.00 | | 3 363 505.00 | 3 363 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 505.00 | | 3 363 505.00 | 3 363 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 377.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 358.00 | | 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 752.00 | 14 581.00 | | 18 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 046.00 | 15 939.00 | | 19 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 163.00 | 7 043.00 | | 122 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 24 029.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 228.00 | 31 072.00 | | 122 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 182.00 | -15 133.00 | | -103 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 999.00 | 3 082 525.00 | | 3 582 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 905.00 | 3 073 885.00 | | 3 546 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 094.00 | 8 640.00 | | 36 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438 872.00 | | 246 921.00 | 11 438 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 11 672 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 237.00 | 3 415 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 089.00 | | 186 277.00 | 491 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 653.00 | | 60 644.00 | 3 367 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580 130.00 | | | 7 580 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 266.00 | 387 443.00 | 13 237.00 | 2 202 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 721.00 | 44 379.00 | | 64 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 544.00 | 343 064.00 | 13 237.00 | 2 137 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 212.00 | | 7 852.00 | 28 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 212.00 | | 7 852.00 | 28 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 823.00 | 251 823.00 | | 251 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 984.00 | 190 984.00 | | 190 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 047.00 | | | 587 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VI Groupe et associés | 373 050.00 | 373 050.00 | | 373 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 321.00 | | | 454 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VP Divers | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 813.00 | 708 513.00 | 300.00 | 708 813.00 |
VW T.V.A. | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 606.00 | 1 255 606.00 | | 1 255 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |