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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 773.00 | 179 537.00 | 660 236.00 | 839 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 237 695.00 | 224 622.00 | 13 073.00 | 237 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 513.00 | 38 300.00 | 213.00 | 38 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 302.00 | 242 814.00 | 15 488.00 | 258 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 412.00 | 685 272.00 | 8 269 140.00 | 8 954 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 115.00 | | 564 115.00 | 564 115.00 |
BZ Autres créances | 515 986.00 | | 515 986.00 | 515 986.00 |
CF Disponibilités | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 439.00 | | 1 132 439.00 | 1 132 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 851.00 | 685 272.00 | 9 401 579.00 | 10 086 851.00 |
CU Autres participations | 7 579 830.00 | | 7 579 830.00 | 7 579 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 367 683.00 | 8 331 589.00 | | 8 367 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | 36 094.00 | | 6 498.00 |
DK Provisions réglementées | 12 508.00 | 20 360.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 690.00 | 8 575 044.00 | | 8 573 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 53 491.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 139.00 | 193 906.00 | | 214 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 599.00 | 626 557.00 | | 609 599.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 8 602.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 889.00 | 1 255 606.00 | | 827 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 579.00 | 9 830 649.00 | | 9 401 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 889.00 | 1 255 606.00 | | 827 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 175.00 | | 3 058 175.00 | 3 058 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 175.00 | | 3 058 175.00 | 3 058 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 295.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 763.00 | | | 859 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 852.00 | 18 752.00 | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 631.00 | 19 046.00 | | 867 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 122 163.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 527.00 | | | 810 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 375.00 | 65.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 650.00 | 122 228.00 | | 819 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 981.00 | -103 182.00 | | 47 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 848.00 | 3 582 999.00 | | 4 101 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 350.00 | 3 546 905.00 | | 4 095 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | 36 094.00 | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 672 555.00 | | 162 407.00 | 11 672 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880 549.00 | 8 954 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880 549.00 | 534 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 366.00 | | 162 407.00 | 677 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 059.00 | | | 3 415 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580 130.00 | | | 7 580 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 471.00 | 178 824.00 | 2 070 023.00 | 2 576 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 100.00 | 70 437.00 | | 109 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 371.00 | 108 387.00 | 2 070 023.00 | 2 467 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 360.00 | | 7 852.00 | 20 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 360.00 | | 7 852.00 | 20 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 139.00 | 214 139.00 | | 214 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 576.00 | 245 576.00 | | 245 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 564 115.00 | 564 115.00 | | 564 115.00 |
VB T. V. A. | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
VC Groupe et associés | 427 436.00 | 427 436.00 | | 427 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 516.00 | 1 106 216.00 | 300.00 | 1 106 516.00 |
VW T.V.A. | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 889.00 | 827 889.00 | | 827 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |