| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 269.00 | 284 598.00 | 533 672.00 | 818 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
AP Constructions | 237 695.00 | 234 609.00 | 3 086.00 | 237 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 998.00 | 240 977.00 | 17 021.00 | 257 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 916 740.00 | 8 362 661.00 | 554 079.00 | 8 916 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 010 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 854.00 | 492 055.00 | 271 799.00 | 763 854.00 |
BZ Autres créances | 476 894.00 | 428 036.00 | 48 859.00 | 476 894.00 |
CF Disponibilités | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 933.00 | 920 090.00 | 447 843.00 | 1 367 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 673.00 | 9 282 751.00 | 1 001 921.00 | 10 284 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 7 579 830.00 | 7 579 830.00 | | 7 579 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 651 000.00 | 3 490 000.00 | | 2 651 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 374 182.00 | 8 367 683.00 | | 8 374 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 539 297.00 | 6 498.00 | | -8 539 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | 12 508.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 24 578.00 | 8 573 690.00 | | 24 578.00 |
DP Provisions pour risques | 637 000.00 | 963 000.00 | | 637 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 000.00 | 963 000.00 | | 637 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 100.00 | 1 844.00 | | 28 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 000.00 | 3 918 000.00 | | 2 835 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 214 139.00 | | 33 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 490.00 | 609 599.00 | | 804 490.00 |
EA Autres dettes | 111 149.00 | 2 306.00 | | 111 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 000.00 | 368 000.00 | | 573 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 343.00 | 827 889.00 | | 977 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 921.00 | 9 401 579.00 | | 1 001 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 343.00 | 827 889.00 | | 977 343.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 008 000.00 | -859 000.00 | | -3 008 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -157 000.00 | 549 000.00 | | -157 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -157 000.00 | 549 000.00 | | -157 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 498 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 053 599.00 | | 4 053 599.00 | 4 053 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 599.00 | | 4 053 599.00 | 4 053 599.00 |
FM Production stockée | | | 154 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 996 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 055.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 007 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 510 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 419.00 | 16.00 | | 11 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 859 763.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 815.00 | 7 852.00 | | 9 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 234.00 | 867 631.00 | | 21 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 280.00 | 749.00 | | 49 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 8 375.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 668.00 | 819 650.00 | | 49 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 435.00 | 47 981.00 | | -28 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 000.00 | -106 000.00 | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 892.00 | 4 101 848.00 | | 4 100 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 189.00 | 4 095 350.00 | | 12 640 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 539 297.00 | 6 498.00 | | -8 539 297.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 008.00 | -859.00 | | -3 008.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 007.00 | -1 057.00 | | -4 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 412.00 | | 11 654.00 | 8 954 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 326.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 504.00 | 818 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 823.00 | 518 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 773.00 | | | 839 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 510.00 | | 11 654.00 | 534 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580 130.00 | | | 7 580 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 272.00 | 147 581.00 | 782 831.00 | 685 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 537.00 | 126 565.00 | 284 598.00 | 179 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 736.00 | 21 017.00 | 498 234.00 | 505 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 508.00 | | 9 815.00 | 12 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 492 055.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 428 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 499 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 508.00 | 8 499 920.00 | 9 815.00 | 12 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 007 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 837.00 | 339 837.00 | | 339 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 173 388.00 | 173 388.00 | | 173 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 465.00 | 590 465.00 | | 590 465.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 428 036.00 | 428 036.00 | | 428 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 809.00 | | | 457 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 553.00 | | | 431 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 606.00 | 1 262 606.00 | | 1 262 606.00 |
VW T.V.A. | 201 034.00 | 201 034.00 | | 201 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 343.00 | 977 343.00 | | 977 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |