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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 464.00 | 137 744.00 | 100 720.00 | 238 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 348.00 | 245 132.00 | 101 216.00 | 346 348.00 |
BT Marchandises | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 944.00 | 3 120.00 | 140 824.00 | 143 944.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 202 236.00 | | 202 236.00 | 202 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 793.00 | 3 120.00 | 367 673.00 | 370 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 141.00 | 248 252.00 | 468 889.00 | 717 141.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 026.00 | 97 689.00 | | 128 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680.00 | 70 337.00 | | 53 680.00 |
DL TOTAL (I) | 190 506.00 | 176 826.00 | | 190 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 571.00 | 5 433.00 | | 43 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 460.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | 70 294.00 | | 132 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 931.00 | 58 786.00 | | 51 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 383.00 | 134 974.00 | | 278 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 889.00 | 311 800.00 | | 468 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 671.00 | 134 974.00 | | 244 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 834.00 | | 1 912 834.00 | 1 912 834.00 |
FG Production vendue services | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 809.00 | | 1 927 809.00 | 1 927 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 417.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 417.00 | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 500.00 | 417.00 | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 23 892.00 | | 15 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 532.00 | 2 224 254.00 | | 1 963 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 852.00 | 2 153 917.00 | | 1 909 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 680.00 | 70 337.00 | | 53 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 645.00 | | 126 503.00 | 328 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 800.00 | 346 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 800.00 | 342 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 008.00 | | 126 500.00 | 325 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 3.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 183.00 | 39 749.00 | 108 800.00 | 314 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 039.00 | 39 749.00 | 108 800.00 | 311 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 3 120.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 3 120.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 3 120.00 | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
UX Autres créances clients | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 571.00 | 9 859.00 | 33 712.00 | 43 571.00 |
VI Groupe et associés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 749.00 | 152 005.00 | 3 744.00 | 155 749.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 383.00 | 244 671.00 | 33 712.00 | 278 383.00 |