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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 464.00 | 218 016.00 | 20 448.00 | 238 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 238.00 | 325 404.00 | 20 834.00 | 346 238.00 |
BT Marchandises | 15 608.00 | 1 884.00 | 13 724.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 693.00 | 143.00 | 155 551.00 | 155 693.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 152 889.00 | | 152 889.00 | 152 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 551.00 | 2 027.00 | 332 524.00 | 334 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 788.00 | 327 431.00 | 353 357.00 | 680 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 157.00 | 148 669.00 | | 154 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 904.00 | 35 488.00 | | 61 904.00 |
DL TOTAL (I) | 224 861.00 | 192 957.00 | | 224 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 683.00 | 23 782.00 | | 13 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 87 944.00 | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 46 146.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 110.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 496.00 | 158 442.00 | | 128 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 357.00 | 351 399.00 | | 353 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 055.00 | 144 772.00 | | 125 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 449.00 | | 2 626 449.00 | 2 626 449.00 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 968.00 | | 2 634 968.00 | 2 634 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 6 300.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 142.00 | 2 517 543.00 | | 2 655 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 238.00 | 2 482 054.00 | | 2 593 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 904.00 | 35 488.00 | | 61 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 232.00 | | 6.00 | 346 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 6.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 956.00 | 20 448.00 | | 304 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 812.00 | 20 448.00 | | 301 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 974.00 | 1 884.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 143.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 2 027.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 2 027.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 683.00 | 10 242.00 | 3 441.00 | 13 683.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 054.00 | 165 882.00 | 171.00 | 166 054.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 496.00 | 125 055.00 | 3 441.00 | 128 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |