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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 464.00 | 174 371.00 | 64 092.00 | 238 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 232.00 | 281 760.00 | 64 472.00 | 346 232.00 |
BT Marchandises | 16 498.00 | 2 014.00 | 14 483.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 715.00 | 338.00 | 139 378.00 | 139 715.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 176 149.00 | | 176 149.00 | 176 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 488.00 | 2 352.00 | 339 137.00 | 341 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 720.00 | 284 111.00 | 403 609.00 | 687 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 706.00 | 128 026.00 | | 141 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 963.00 | 53 680.00 | | 46 963.00 |
DL TOTAL (I) | 197 469.00 | 190 506.00 | | 197 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 744.00 | 43 571.00 | | 33 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 50 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 132 421.00 | | 119 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 51 931.00 | | 52 848.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 140.00 | 278 383.00 | | 206 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 609.00 | 468 889.00 | | 403 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 380.00 | 244 671.00 | | 182 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 538.00 | | 2 316 538.00 | 2 316 538.00 |
FG Production vendue services | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 314.00 | | 2 331 314.00 | 2 331 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 15 599.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 831.00 | 1 963 532.00 | | 2 335 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 868.00 | 1 909 852.00 | | 2 288 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 963.00 | 53 680.00 | | 46 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 348.00 | | 5.00 | 346 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 346 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 5.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 132.00 | 36 628.00 | | 245 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 988.00 | 36 628.00 | | 241 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | 338.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 2 352.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | 2 352.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 744.00 | 9 985.00 | 23 759.00 | 33 744.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 842.00 | 148 032.00 | 810.00 | 148 842.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 140.00 | 182 380.00 | 23 759.00 | 206 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |