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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 271.00 | 238 492.00 | 779.00 | 239 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 050.00 | 345 880.00 | 210 170.00 | 556 050.00 |
BT Marchandises | 11 952.00 | 1 884.00 | 10 068.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 242 578.00 | | 242 578.00 | 242 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 598.00 | 1 884.00 | 363 714.00 | 365 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 649.00 | 347 764.00 | 573 885.00 | 921 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 561.00 | 154 157.00 | | 173 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 157.00 | 61 904.00 | | 62 157.00 |
DL TOTAL (I) | 244 518.00 | 224 861.00 | | 244 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 13 683.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 460.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 59 714.00 | | 37 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 859.00 | 54 110.00 | | 43 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 530.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 366.00 | 128 496.00 | | 294 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 885.00 | 353 357.00 | | 573 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 366.00 | 125 055.00 | | 294 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 884.00 | | 2 184 884.00 | 2 184 884.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 284.00 | | 2 193 284.00 | 2 193 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 16 634.00 | | 17 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 493.00 | 2 655 142.00 | | 2 196 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 336.00 | 2 593 238.00 | | 2 134 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 157.00 | 61 904.00 | | 62 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 238.00 | | 209 812.00 | 346 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | 209 000.00 | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 708.00 | | 807.00 | 342 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 5.00 | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 404.00 | 20 476.00 | | 325 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 260.00 | 20 476.00 | | 322 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 884.00 | 1 884.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | 1 884.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | 36 884.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 884.00 | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 366.00 | 294 366.00 | | 294 366.00 |