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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 464.00 | 197 568.00 | 40 895.00 | 238 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 232.00 | 304 956.00 | 41 275.00 | 346 232.00 |
BT Marchandises | 19 227.00 | 1 974.00 | 17 253.00 | 19 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 877.00 | 675.00 | 143 202.00 | 143 877.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 772.00 | 2 649.00 | 310 124.00 | 312 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 004.00 | 307 605.00 | 351 399.00 | 659 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 669.00 | 141 706.00 | | 148 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 488.00 | 46 963.00 | | 35 488.00 |
DL TOTAL (I) | 192 957.00 | 197 469.00 | | 192 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | 33 744.00 | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 119 077.00 | | 87 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | 52 848.00 | | 46 146.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 442.00 | 206 140.00 | | 158 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 399.00 | 403 609.00 | | 351 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 772.00 | 182 380.00 | | 144 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 132.00 | | 2 500 132.00 | 2 500 132.00 |
FG Production vendue services | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 328.00 | | 2 513 328.00 | 2 513 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 31 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 10 691.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 543.00 | 2 335 831.00 | | 2 517 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 054.00 | 2 288 868.00 | | 2 482 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 488.00 | 46 963.00 | | 35 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 232.00 | | | 346 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 708.00 | | | 342 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 760.00 | 23 197.00 | | 281 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 616.00 | 23 197.00 | | 278 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 014.00 | 1 974.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 2 312.00 | 2 014.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 2 312.00 | 2 014.00 | 2 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 10 113.00 | 13 670.00 | 23 782.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 399.00 | 150 589.00 | 810.00 | 151 399.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 442.00 | 144 772.00 | 13 670.00 | 158 442.00 |