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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 429.00 | 901.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 799.00 | 41 914.00 | 885.00 | 42 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 023.00 | 66 448.00 | 23 574.00 | 90 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 610.00 | 109 792.00 | 25 818.00 | 135 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 812.00 | | 586 812.00 | 586 812.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 396.00 | | 614 396.00 | 614 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 005.00 | 109 792.00 | 640 214.00 | 750 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 620.00 | | | 185 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
EA Autres dettes | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 287.00 | | | 476 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 214.00 | | | 640 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 645.00 | | | 416 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 567.00 | | 1 539 567.00 | 1 539 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 567.00 | | 1 539 567.00 | 1 539 567.00 |
FM Production stockée | | | -18 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 835.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 441.00 | | | 1 614 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 784.00 | | | 1 596 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 750.00 | | 86 854.00 | 158 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 994.00 | 135 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 483.00 | 135 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 781.00 | | 86 854.00 | 155 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 985.00 | 28 835.00 | 26 029.00 | 106 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 474.00 | 28 835.00 | 23 518.00 | 104 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 586 812.00 | | | 586 812.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 949.00 | 20 307.00 | 59 643.00 | 79 949.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 824.00 | 610 367.00 | 457.00 | 610 824.00 |
VW T.V.A. | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 287.00 | 416 645.00 | 59 643.00 | 476 287.00 |