| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 896.00 | 435.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 43 560.00 | 593.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 264.00 | 37 992.00 | 56 272.00 | 94 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 205.00 | 83 448.00 | 58 757.00 | 142 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 312.00 | | 496 312.00 | 496 312.00 |
BZ Autres créances | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 968.00 | | 884 968.00 | 884 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 173.00 | 83 448.00 | 943 725.00 | 1 027 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 228 227.00 | | | 228 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 824.00 | | | 335 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
EA Autres dettes | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 955.00 | | | 662 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 725.00 | | | 943 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 035.00 | | | 378 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 909.00 | 45 544.00 | | 120 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 457.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 23 748.00 | 142 205.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 748.00 | 140 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 952.00 | 45 544.00 | | 118 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 120.00 | 11 076.00 | 23 748.00 | 96 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 120.00 | 11 076.00 | 23 748.00 | 96 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 496 312.00 | 434 668.00 | 61 644.00 | 496 312.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 394.00 | 26 474.00 | 284 920.00 | 311 394.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 300.00 | 456 199.00 | 63 101.00 | 519 300.00 |
VW T.V.A. | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 375.00 | 365 455.00 | 284 920.00 | 650 375.00 |