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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 662.00 | 668.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 42 821.00 | 1 332.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 014.00 | 49 189.00 | 3 824.00 | 53 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 455.00 | 93 673.00 | 7 782.00 | 101 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 408.00 | | 484 408.00 | 484 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 863.00 | 93 673.00 | 492 190.00 | 585 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DL TOTAL (I) | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
EA Autres dettes | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 190.00 | | | 492 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 552.00 | | 1 505 552.00 | 1 505 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 552.00 | | 1 505 552.00 | 1 505 552.00 |
FM Production stockée | | | -119 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 079.00 | | | 1 392 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 668.00 | | | 1 361 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 610.00 | 1 500.00 | 4 994.00 | 115 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 101 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 99 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 152.00 | | 4 994.00 | 115 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 1 500.00 | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 813.00 | 2 508.00 | 20 648.00 | 111 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 813.00 | 2 508.00 | 20 648.00 | 111 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 347 699.00 | 347 699.00 | | 347 699.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 275.00 | 14 197.00 | 18 078.00 | 32 275.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 651.00 | 356 694.00 | 1 957.00 | 358 651.00 |
VW T.V.A. | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 868.00 | 257 790.00 | 18 078.00 | 275 868.00 |