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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 331.00 | 1 779.00 | 552.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 43 290.00 | 864.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 468.00 | 51 051.00 | 21 417.00 | 72 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 909.00 | 96 120.00 | 24 789.00 | 120 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 472.00 | | 428 472.00 | 428 472.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 943.00 | | 518 943.00 | 518 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 852.00 | 96 120.00 | 543 732.00 | 639 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 937.00 | | | 207 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 121.00 | | | 307 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 732.00 | | | 543 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 810.00 | | | 282 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 441.00 | | 1 436 441.00 | 1 436 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 441.00 | | 1 436 441.00 | 1 436 441.00 |
FM Production stockée | | | -6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 782.00 | | | 1 444 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 492.00 | | | 1 424 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 455.00 | | 19 454.00 | 101 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | | 19 454.00 | 99 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 673.00 | 2 447.00 | | 93 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 673.00 | 2 447.00 | | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 906.00 | 136 906.00 | | 136 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 428 472.00 | 428 472.00 | | 428 472.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 806.00 | 13 496.00 | 24 001.00 | 37 806.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 413.00 | 454 456.00 | 1 957.00 | 456 413.00 |
VW T.V.A. | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 121.00 | 282 810.00 | 24 001.00 | 307 121.00 |