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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 331.00 | 2 012.00 | 319.00 | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 43 831.00 | 322.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 201.00 | 53 047.00 | 43 154.00 | 96 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 142.00 | 98 890.00 | 46 252.00 | 145 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 761.00 | | 892 761.00 | 892 761.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 139.00 | | 989 139.00 | 989 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 280.00 | 98 890.00 | 1 035 390.00 | 1 134 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 385.00 | | | 272 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DL TOTAL (I) | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 682.00 | | | 244 682.00 |
EA Autres dettes | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 260.00 | | | 716 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 390.00 | | | 1 035 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 162.00 | | | 517 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 2 937.00 | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 748.00 | | 1 936.00 | 140 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 000.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 448.00 | 15 442.00 | | 83 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 448.00 | 15 442.00 | | 83 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 892 761.00 | 831 117.00 | 61 644.00 | 892 761.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 008.00 | 63 910.00 | 199 098.00 | 263 008.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 552.00 | 861 451.00 | 64 101.00 | 925 552.00 |
VW T.V.A. | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 260.00 | 517 162.00 | 199 098.00 | 716 260.00 |