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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
AP Constructions | 521 994.00 | 333 852.00 | 188 142.00 | 521 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 490.00 | 108 531.00 | 7 958.00 | 116 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 4 590.00 | 2 098.00 | 6 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 733.00 | 446 974.00 | 498 758.00 | 945 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 725.00 | 5 385.00 | 134 340.00 | 139 725.00 |
BZ Autres créances | 176 430.00 | | 176 430.00 | 176 430.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 560.00 | 5 385.00 | 351 174.00 | 356 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 293.00 | 452 359.00 | 849 933.00 | 1 302 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DG Autres réserves | 281 426.00 | | | 281 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 344 672.00 | | | 344 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 184.00 | | | 209 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 260.00 | | | 505 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 933.00 | | | 849 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 928.00 | | | 400 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 698.00 | | 1 017 698.00 | 1 017 698.00 |
FG Production vendue services | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 404.00 | | 1 029 404.00 | 1 029 404.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 179.00 | |
GE Autres charges | | | 52 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865.00 | | | 1 031 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 036.00 | | | 1 003 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 835.00 | | | 935 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 775.00 | | | 632 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 795.00 | 33 179.00 | | 413 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 795.00 | 33 179.00 | | 413 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 705.00 | 162 705.00 | | 162 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 989.00 | 64 657.00 | 104 332.00 | 168 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 963.00 | 326 686.00 | 10 277.00 | 336 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 261.00 | 400 929.00 | 104 332.00 | 505 261.00 |