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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
AP Constructions | 426 275.00 | 269 282.00 | 156 993.00 | 426 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915.00 | 79 842.00 | 5 073.00 | 84 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 5 315.00 | 1 373.00 | 6 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 439.00 | 354 439.00 | 463 999.00 | 818 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 691.00 | 5 385.00 | 111 306.00 | 116 691.00 |
BZ Autres créances | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
CF Disponibilités | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 408.00 | 5 385.00 | 368 023.00 | 373 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 847.00 | 359 824.00 | 832 022.00 | 1 191 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DG Autres réserves | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DL TOTAL (I) | 384 973.00 | | | 384 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 705.00 | | | 150 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 022.00 | | | 832 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 208.00 | | | 396 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 886.00 | | 1 001 886.00 | 1 001 886.00 |
FG Production vendue services | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 896.00 | | 1 011 896.00 | 1 011 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 263.00 | |
GE Autres charges | | | 50 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 608.00 | | | -8 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 606.00 | | | 1 019 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 305.00 | | | 979 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 733.00 | | | 945 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 173.00 | | | 645 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 975.00 | 31 264.00 | 123 799.00 | 446 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 975.00 | 31 264.00 | 123 799.00 | 446 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
UX Autres créances clients | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 332.00 | 53 491.00 | 50 841.00 | 104 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VP Divers | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 729.00 | 352 452.00 | 10 277.00 | 362 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 049.00 | 396 208.00 | 50 841.00 | 447 049.00 |