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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
AP Constructions | 461 198.00 | 303 839.00 | 157 359.00 | 461 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 485.00 | 85 155.00 | 19 329.00 | 104 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 7 116.00 | 1 282.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 507.00 | 396 110.00 | 475 396.00 | 871 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 858.00 | 5 385.00 | 145 473.00 | 150 858.00 |
BZ Autres créances | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 344.00 | 5 385.00 | 273 959.00 | 279 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 851.00 | 401 495.00 | 749 356.00 | 1 150 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DG Autres réserves | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
DL TOTAL (I) | 285 106.00 | | | 285 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 249.00 | | | 464 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 356.00 | | | 749 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 432.00 | | | 262 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 287.00 | | 1 008 287.00 | 1 008 287.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 299.00 | | 1 008 299.00 | 1 008 299.00 |
FM Production stockée | | | 3 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GE Autres charges | | | 51 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 552.00 | | | 1 021 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 067.00 | | | 972 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 484.00 | | 70 062.00 | 823 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 038.00 | 871 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 574 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 840.00 | | 70 062.00 | 522 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 079.00 | 29 953.00 | 16 921.00 | 383 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 079.00 | 29 953.00 | 16 921.00 | 383 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 632.00 | 41 815.00 | 159 283.00 | 243 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 377.00 | 250 234.00 | 7 142.00 | 257 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 250.00 | 262 433.00 | 159 283.00 | 464 250.00 |