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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
AP Constructions | 626 931.00 | 286 239.00 | 340 691.00 | 626 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 477.00 | 70 057.00 | 16 420.00 | 86 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 496.00 | 8 614.00 | 7 882.00 | 16 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 331.00 | 364 911.00 | 662 419.00 | 1 027 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 801.00 | 5 385.00 | 252 416.00 | 257 801.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 523.00 | 5 385.00 | 315 138.00 | 320 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 855.00 | 370 296.00 | 977 558.00 | 1 347 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DG Autres réserves | 246 256.00 | | | 246 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 284 650.00 | | | 284 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 353.00 | | | 442 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 907.00 | | | 692 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 558.00 | | | 977 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 712.00 | | | 313 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 900 341.00 | | 900 341.00 | 900 341.00 |
FG Production vendue services | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 |
FM Production stockée | | | 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 403.00 | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 255.00 | | | 1 030 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 756.00 | | | 1 020 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 479.00 | | 263 569.00 | 856 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 716.00 | 1 027 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 716.00 | 729 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 053.00 | | 263 569.00 | 559 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 243.00 | 45 384.00 | 92 716.00 | 412 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 243.00 | 45 384.00 | 92 716.00 | 412 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 257 802.00 | 257 802.00 | | 257 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 148.00 | 61 952.00 | 336 116.00 | 441 148.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 782.00 | 282 640.00 | 7 142.00 | 289 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 908.00 | 313 712.00 | 336 116.00 | 692 908.00 |