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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
AP Constructions | 465 109.00 | 334 288.00 | 130 821.00 | 465 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 545.00 | 70 411.00 | 15 133.00 | 85 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 7 543.00 | 855.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 478.00 | 412 243.00 | 444 235.00 | 856 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 010.00 | 5 385.00 | 197 624.00 | 203 010.00 |
BZ Autres créances | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CF Disponibilités | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 763.00 | 5 385.00 | 381 378.00 | 386 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 242.00 | 417 628.00 | 825 613.00 | 1 243 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DG Autres réserves | 256 211.00 | | | 256 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 275 151.00 | | | 275 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 462.00 | | | 550 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 613.00 | | | 825 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FD Production vendue biens | 805 900.00 | | 805 900.00 | 805 900.00 |
FG Production vendue services | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 648.00 | | 842 648.00 | 842 648.00 |
FM Production stockée | | | -2 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 360.00 | |
GE Autres charges | | | 40 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 902.00 | | | 874 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 857.00 | | | 884 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 508.00 | | 11 064.00 | 871 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 093.00 | 856 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | 559 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 082.00 | | 11 064.00 | 574 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 111.00 | 37 360.00 | 21 228.00 | 396 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 111.00 | 37 360.00 | 21 228.00 | 396 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 272.00 | 38 124.00 | 287 616.00 | 379 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 544.00 | 296 402.00 | 7 142.00 | 303 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 462.00 | 209 314.00 | 287 616.00 | 550 462.00 |