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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 528.00 | 236.00 | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 27 306.00 | 2 092.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 342.00 | 89 662.00 | 47 680.00 | 137 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 592.00 | 120 496.00 | 50 096.00 | 170 592.00 |
BT Marchandises | 342 677.00 | | 342 677.00 | 342 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 428.00 | 12 447.00 | 65 982.00 | 78 428.00 |
BZ Autres créances | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 927.00 | 12 447.00 | 517 480.00 | 529 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 519.00 | 132 943.00 | 567 576.00 | 700 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 195 634.00 | 181 800.00 | | 195 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 578.00 | 49 834.00 | | 24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 357 712.00 | 369 134.00 | | 357 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 22 855.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 143 327.00 | | 122 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 62 126.00 | | 65 522.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 235.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 864.00 | 228 544.00 | | 209 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 576.00 | 597 677.00 | | 567 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 980.00 | 228 544.00 | | 197 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 943.00 | | 984 943.00 | 984 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 943.00 | | 984 943.00 | 984 943.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 228.00 | 12 818.00 | | 18 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 5 745.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 5 745.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -5 745.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 11 148.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 137.00 | 1 049 003.00 | | 994 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 559.00 | 999 169.00 | | 969 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 578.00 | 49 834.00 | | 24 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 926.00 | | 25 665.00 | 144 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 170 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 166 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | 323.00 | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 449.00 | | 25 291.00 | 141 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 51.00 | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 949.00 | 14 547.00 | | 105 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 483.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 905.00 | 14 063.00 | | 102 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 403.00 | 3 519.00 | 11 884.00 | 15 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 644.00 | 101 758.00 | 14 886.00 | 116 644.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 864.00 | 197 980.00 | 11 884.00 | 209 864.00 |