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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 636.00 | 128.00 | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 28 442.00 | 956.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 372.00 | 104 370.00 | 45 002.00 | 149 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 622.00 | 136 448.00 | 46 175.00 | 182 622.00 |
BT Marchandises | 377 184.00 | | 377 184.00 | 377 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 814.00 | 12 447.00 | 38 367.00 | 50 814.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 871.00 | 12 447.00 | 464 424.00 | 476 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 493.00 | 148 894.00 | 510 599.00 | 659 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 160 212.00 | 195 634.00 | | 160 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 24 578.00 | | 43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 341 627.00 | 357 712.00 | | 341 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 643.00 | 15 413.00 | | 20 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 5 875.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 755.00 | 122 205.00 | | 99 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | 65 522.00 | | 47 307.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 972.00 | 209 864.00 | | 168 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 599.00 | 567 576.00 | | 510 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 117.00 | 197 980.00 | | 154 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 656.00 | | 953 656.00 | 953 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 656.00 | | 953 656.00 | 953 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 2 580.00 | | 2 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 540.00 | 18 228.00 | | 17 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 858.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 858.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -2 858.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 2 893.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 807.00 | 994 137.00 | | 960 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 891.00 | 969 559.00 | | 916 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 915.00 | 24 578.00 | | 43 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 592.00 | | 12 030.00 | 170 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 740.00 | | 12 030.00 | 166 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 496.00 | 15 952.00 | | 120 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 108.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 968.00 | 15 844.00 | | 116 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 476.00 | 5 621.00 | 14 855.00 | 20 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 972.00 | 154 117.00 | 14 855.00 | 168 972.00 |