| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 41 621.00 | 19 479.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 638.00 | 129 779.00 | 22 859.00 | 152 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 581.00 | 175 164.00 | 42 417.00 | 217 581.00 |
BT Marchandises | 341 752.00 | | 341 752.00 | 341 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 344.00 | 175 164.00 | 443 180.00 | 618 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 157 314.00 | 166 127.00 | | 157 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | 21 187.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 298 696.00 | 324 814.00 | | 298 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 508.00 | 39 652.00 | | 32 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 16 207.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 109 712.00 | | 68 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | 45 078.00 | | 40 638.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 655.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 484.00 | 212 304.00 | | 144 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 180.00 | 537 118.00 | | 443 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 657.00 | 184 525.00 | | 128 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 148.00 | | 1 106 148.00 | 1 106 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 148.00 | | 1 106 148.00 | 1 106 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 419.00 | 3 372.00 | | 9 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 867.00 | 17 416.00 | | 16 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 2 549.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 2 549.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -2 549.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 2 822.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 149.00 | 1 128 861.00 | | 1 120 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 267.00 | 1 107 674.00 | | 1 116 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882.00 | 21 187.00 | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 613.00 | | 4 968.00 | 212 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 770.00 | | 4 968.00 | 208 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 186.00 | 18 977.00 | | 156 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 20.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 443.00 | 18 957.00 | | 152 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 779.00 | 11 952.00 | 15 827.00 | 27 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 484.00 | 128 657.00 | 15 827.00 | 144 484.00 |