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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 743.00 | 20.00 | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 399.00 | 35 123.00 | 24 275.00 | 59 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 372.00 | 117 320.00 | 32 052.00 | 149 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 613.00 | 156 186.00 | 56 427.00 | 212 613.00 |
BT Marchandises | 359 636.00 | | 359 636.00 | 359 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 691.00 | | 480 691.00 | 480 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 304.00 | 156 186.00 | 537 118.00 | 693 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 166 127.00 | 160 212.00 | | 166 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 187.00 | 43 915.00 | | 21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 324 814.00 | 341 627.00 | | 324 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 652.00 | 20 643.00 | | 39 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | 1 267.00 | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 99 755.00 | | 109 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 47 307.00 | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 304.00 | 168 972.00 | | 212 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 118.00 | 510 599.00 | | 537 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 164.00 | | 1 108 164.00 | 1 108 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 164.00 | | 1 108 164.00 | 1 108 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 12 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 67.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 67.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | -67.00 | | -2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 6 951.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 861.00 | 960 807.00 | | 1 128 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 674.00 | 916 891.00 | | 1 107 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 187.00 | 43 915.00 | | 21 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 622.00 | | 30 000.00 | 182 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 212 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 770.00 | | 30 000.00 | 178 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 448.00 | 19 739.00 | | 136 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 108.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 812.00 | 19 631.00 | | 132 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 434.00 | 11 655.00 | 27 779.00 | 39 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VW T.V.A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 304.00 | 184 525.00 | 27 779.00 | 212 304.00 |