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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809.00 | 36 717.00 | 13 092.00 | 49 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 684.00 | 91 476.00 | 8 208.00 | 99 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 336.00 | 131 957.00 | 21 380.00 | 153 336.00 |
BT Marchandises | 339 234.00 | | 339 234.00 | 339 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BZ Autres créances | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
CF Disponibilités | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 620.00 | | 590 620.00 | 590 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 957.00 | 131 957.00 | 612 000.00 | 743 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 131 196.00 | 157 314.00 | | 131 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | 3 882.00 | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 319 823.00 | 298 696.00 | | 319 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 838.00 | 32 508.00 | | 46 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583.00 | 2 239.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 565.00 | 68 323.00 | | 151 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 191.00 | 40 638.00 | | 71 191.00 |
EA Autres dettes | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 177.00 | 144 484.00 | | 292 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 000.00 | 443 180.00 | | 612 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 657.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 548.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 461.00 | | 1 186 461.00 | 1 186 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 461.00 | | 1 186 461.00 | 1 186 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 157.00 | 9 000.00 | | 24 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 327.00 | 9 000.00 | | 29 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 327.00 | -9 000.00 | | -29 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 1 472.00 | | 17 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 160.00 | 1 120 149.00 | | 1 202 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 034.00 | 1 116 267.00 | | 1 151 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 127.00 | 3 882.00 | | 51 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 581.00 | 1 156.00 | | 217 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 738.00 | 1 156.00 | | 213 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 164.00 | 17 023.00 | 60 230.00 | 175 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 400.00 | 17 023.00 | 60 230.00 | 171 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VC Groupe et associés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 649.00 | 16 520.00 | 30 129.00 | 46 649.00 |
VI Groupe et associés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 177.00 | 262 048.00 | 30 129.00 | 292 177.00 |