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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
AP Constructions | 102 012.00 | 93 610.00 | 8 403.00 | 102 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 935.00 | 47 588.00 | 4 348.00 | 51 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 514.00 | 121 398.00 | 20 116.00 | 141 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 307.00 | 263 195.00 | 61 112.00 | 324 307.00 |
BT Marchandises | 985 943.00 | 524 583.00 | 461 360.00 | 985 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 915.00 | 111 780.00 | 766 135.00 | 877 915.00 |
BZ Autres créances | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CF Disponibilités | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 366.00 | 636 363.00 | 1 570 003.00 | 2 206 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 673.00 | 899 558.00 | 1 631 115.00 | 2 530 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 327 869.00 | | | 327 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 963.00 | | | 619 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 302.00 | | | 544 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 247.00 | | | 1 303 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 115.00 | | | 1 631 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 247.00 | | | 1 303 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 033.00 | 133 800.00 | 4 080 833.00 | 3 947 033.00 |
FD Production vendue biens | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FG Production vendue services | 402 870.00 | | 402 870.00 | 402 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 151.00 | 133 800.00 | 4 486 951.00 | 4 353 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 094.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 234.00 | | | 4 588 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 544.00 | | | 4 575 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 577.00 | | 2 750.00 | 327 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 324 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 299 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 990.00 | | 2 750.00 | 302 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 638.00 | 14 577.00 | 6 020.00 | 254 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 038.00 | 14 577.00 | 6 020.00 | 254 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 588 507.00 | | 63 924.00 | 588 507.00 |
6T Sur comptes clients | 71 507.00 | 45 094.00 | 4 822.00 | 71 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 014.00 | 45 094.00 | 68 746.00 | 660 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 014.00 | 45 094.00 | 68 746.00 | 660 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 094.00 | 68 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 302.00 | 544 302.00 | | 544 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 734 442.00 | | | 734 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
VB T. V. A. | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
VI Groupe et associés | 619 963.00 | 619 963.00 | | 619 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 380.00 | 1 022 770.00 | 4 610.00 | 1 027 380.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 247.00 | 1 303 247.00 | | 1 303 247.00 |