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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
AP Constructions | 133 198.00 | 105 837.00 | 27 360.00 | 133 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 435.00 | 57 035.00 | 6 399.00 | 63 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 712.00 | 129 137.00 | 23 575.00 | 152 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 191.00 | 292 610.00 | 85 581.00 | 378 191.00 |
BT Marchandises | 1 558 925.00 | 399 796.00 | 1 159 129.00 | 1 558 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 378.00 | 93 598.00 | 1 416 779.00 | 1 510 378.00 |
BZ Autres créances | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
CF Disponibilités | 669 411.00 | | 669 411.00 | 669 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 505.00 | 493 394.00 | 3 437 111.00 | 3 930 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 697.00 | 786 004.00 | 3 522 692.00 | 4 308 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 902.00 | 166 752.00 | | 122 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 441.00 | 56 149.00 | | 139 441.00 |
DL TOTAL (I) | 532 743.00 | 493 302.00 | | 532 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 234.00 | 126 602.00 | | 231 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 874.00 | 588 120.00 | | 615 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 268.00 | 1 551 493.00 | | 1 633 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 639.00 | 185 451.00 | | 210 639.00 |
EA Autres dettes | 298 891.00 | 132 929.00 | | 298 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 949.00 | 2 584 647.00 | | 2 989 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 692.00 | 3 077 949.00 | | 3 522 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 449.00 | 2 483 412.00 | | 2 796 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 154 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 636 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 791 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 194.00 | | 11 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 1 611.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3 063.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 3 063.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 286.00 | -1 452.00 | | 11 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 227.00 | 21 836.00 | | 54 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 517.00 | 6 949 445.00 | | 7 982 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 076.00 | 6 893 295.00 | | 7 843 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 442.00 | 56 150.00 | | 139 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 191.00 | | | 378 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 604.00 | | | 353 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 514.00 | 17 095.00 | | 275 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 914.00 | 17 095.00 | | 274 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 268.00 | 1 633 268.00 | | 1 633 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 378.00 | 1 510 378.00 | | 1 510 378.00 |
VB T. V. A. | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 234.00 | 37 734.00 | 149 761.00 | 231 234.00 |
VI Groupe et associés | 615 874.00 | 615 874.00 | | 615 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 779.00 | 1 702 169.00 | 4 610.00 | 1 706 779.00 |
VW T.V.A. | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 949.00 | 2 796 449.00 | 149 761.00 | 2 989 949.00 |