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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
AP Constructions | 102 012.00 | 94 988.00 | 7 025.00 | 102 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 935.00 | 49 893.00 | 2 043.00 | 51 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 910.00 | 109 663.00 | 12 247.00 | 121 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 703.00 | 255 144.00 | 49 560.00 | 304 703.00 |
BT Marchandises | 816 551.00 | 431 202.00 | 385 349.00 | 816 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 989.00 | 77 781.00 | 710 207.00 | 787 989.00 |
BZ Autres créances | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
CF Disponibilités | 436 497.00 | | 436 497.00 | 436 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 673.00 | 508 983.00 | 1 687 689.00 | 2 196 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 376.00 | 764 127.00 | 1 737 249.00 | 2 501 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DL TOTAL (I) | 363 393.00 | | | 363 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 502.00 | | | 615 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 142.00 | | | 535 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
EA Autres dettes | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 856.00 | | | 1 373 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 249.00 | | | 1 737 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 856.00 | | | 1 373 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 512.00 | 77 994.00 | 3 766 506.00 | 3 688 512.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 306 171.00 | | 306 171.00 | 306 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 142.00 | 77 994.00 | 4 073 136.00 | 3 995 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 915.00 | | | 4 253 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 391.00 | | | 4 218 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 307.00 | | | 324 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 604.00 | 304 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 604.00 | 280 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 720.00 | | | 299 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 195.00 | 8 282.00 | 16 334.00 | 263 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 595.00 | 8 282.00 | 16 334.00 | 262 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 524 583.00 | 8 300.00 | 101 681.00 | 524 583.00 |
6T Sur comptes clients | 111 780.00 | 6 013.00 | 40 011.00 | 111 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 363.00 | 14 313.00 | 141 692.00 | 636 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 363.00 | 14 313.00 | 141 692.00 | 636 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 313.00 | 141 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 142.00 | 535 142.00 | | 535 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 698 651.00 | | | 698 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
VB T. V. A. | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
VI Groupe et associés | 615 502.00 | 615 502.00 | | 615 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 235.00 | 943 625.00 | 4 610.00 | 948 235.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 856.00 | 1 373 856.00 | | 1 373 856.00 |