| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
AP Constructions | 112 787.00 | 97 792.00 | 14 994.00 | 112 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 435.00 | 54 235.00 | 12 199.00 | 66 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 790.00 | 106 623.00 | 41 167.00 | 147 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 859.00 | 259 251.00 | 96 607.00 | 355 859.00 |
BT Marchandises | 1 134 780.00 | 492 362.00 | 642 418.00 | 1 134 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 209.00 | 60 790.00 | 904 418.00 | 965 209.00 |
BZ Autres créances | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
CF Disponibilités | 342 050.00 | | 342 050.00 | 342 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 624.00 | 553 152.00 | 2 037 471.00 | 2 590 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 483.00 | 812 404.00 | 2 134 079.00 | 2 946 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 282.00 | 72 992.00 | | 107 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 469.00 | 64 289.00 | | 89 469.00 |
DL TOTAL (I) | 467 152.00 | 407 682.00 | | 467 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 488.00 | 641 978.00 | | 574 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 949.00 | 901 049.00 | | 783 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 316.00 | 126 198.00 | | 110 316.00 |
EA Autres dettes | 128 383.00 | 85 467.00 | | 128 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 927.00 | 1 754 693.00 | | 1 666 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 079.00 | 2 162 376.00 | | 2 134 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 927.00 | 1 754 693.00 | | 1 666 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 029 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 427 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11 152.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 11 152.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 11 043.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | 20 722.00 | | 33 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 948.00 | 4 843 066.00 | | 6 524 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 478.00 | 4 778 776.00 | | 6 435 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 469.00 | 64 289.00 | | 89 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 053.00 | | 52 325.00 | 322 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 355 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 519.00 | 331 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 466.00 | | 52 325.00 | 297 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 955.00 | 13 814.00 | 18 519.00 | 263 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 355.00 | 13 814.00 | 18 519.00 | 263 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480 652.00 | 11 710.00 | | 480 652.00 |
6T Sur comptes clients | 65 944.00 | 60 790.00 | 65 944.00 | 65 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 596.00 | 72 500.00 | 65 944.00 | 546 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 596.00 | 72 500.00 | 65 944.00 | 546 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | 65 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 949.00 | 783 949.00 | | 783 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 894 568.00 | 894 568.00 | | 894 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VB T. V. A. | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VI Groupe et associés | 574 442.00 | 574 442.00 | | 574 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 403.00 | 1 113 793.00 | 4 610.00 | 1 118 403.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 927.00 | 1 666 927.00 | | 1 666 927.00 |