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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
AP Constructions | 133 198.00 | 101 881.00 | 31 317.00 | 133 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 435.00 | 54 135.00 | 9 299.00 | 63 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 712.00 | 118 897.00 | 33 815.00 | 152 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 191.00 | 275 514.00 | 102 677.00 | 378 191.00 |
BT Marchandises | 1 390 687.00 | 468 971.00 | 921 716.00 | 1 390 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 345.00 | 74 669.00 | 1 156 676.00 | 1 231 345.00 |
BZ Autres créances | 199 509.00 | | 199 509.00 | 199 509.00 |
CF Disponibilités | 674 983.00 | | 674 983.00 | 674 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 912.00 | 543 640.00 | 2 975 271.00 | 3 518 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 104.00 | 819 155.00 | 3 077 949.00 | 3 897 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 752.00 | 107 282.00 | | 166 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 149.00 | 89 469.00 | | 56 149.00 |
DL TOTAL (I) | 493 302.00 | 467 152.00 | | 493 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 602.00 | 69 789.00 | | 126 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 169.00 | 574 488.00 | | 588 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 493.00 | 783 949.00 | | 1 551 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 451.00 | 110 316.00 | | 185 451.00 |
EA Autres dettes | 132 929.00 | 128 383.00 | | 132 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 647.00 | 1 666 927.00 | | 2 584 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 949.00 | 2 134 079.00 | | 3 077 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 412.00 | 1 666 927.00 | | 2 483 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 245 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 824 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 670.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 5.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 642.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 647.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 1.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 1.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 645.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 33 250.00 | | 21 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 445.00 | 6 524 948.00 | | 6 949 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 295.00 | 6 435 479.00 | | 6 893 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 150.00 | 89 469.00 | | 56 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 859.00 | | 25 332.00 | 355 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 378 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 353 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 272.00 | | 25 332.00 | 331 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 251.00 | 19 263.00 | 3 000.00 | 259 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 651.00 | 19 263.00 | 3 000.00 | 258 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 492 362.00 | | 23 391.00 | 492 362.00 |
6T Sur comptes clients | 60 790.00 | 74 669.00 | 60 790.00 | 60 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 152.00 | 74 669.00 | 84 181.00 | 553 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 152.00 | 74 669.00 | 84 181.00 | 553 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 669.00 | 84 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 493.00 | 1 551 493.00 | | 1 551 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 156.00 | 1 144 156.00 | | 1 144 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VB T. V. A. | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
VC Groupe et associés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 947.00 | 23 712.00 | 95 728.00 | 124 947.00 |
VI Groupe et associés | 588 120.00 | 588 120.00 | | 588 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 851.00 | 1 453 241.00 | 4 610.00 | 1 457 851.00 |
VW T.V.A. | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 647.00 | 2 483 412.00 | 95 728.00 | 2 584 647.00 |