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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 203 974.00 | | 2 203 974.00 | 2 203 974.00 |
BF Prêts | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 836.00 | 30 642.00 | 2 699 194.00 | 2 729 836.00 |
BZ Autres créances | 4 656 914.00 | | 4 656 914.00 | 4 656 914.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 004.00 | | 4 659 004.00 | 4 659 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 840.00 | 30 642.00 | 7 358 198.00 | 7 388 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 049.00 | 30 642.00 | 489 407.00 | 520 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | -305 182.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 316.00 | 3 205 643.00 | | 1 636 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 777.00 | 3 472 461.00 | | 2 208 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 21 509.00 | | 17 604.00 |
EA Autres dettes | 5 131 817.00 | 2 494 683.00 | | 5 131 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 149 422.00 | 2 516 192.00 | | 5 149 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 198.00 | 5 988 653.00 | | 7 358 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 422.00 | 2 516 192.00 | | 5 149 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 26 768.00 | | 31 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 154.00 | 3 237 373.00 | | 1 672 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 839.00 | 31 730.00 | | 35 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 316.00 | 3 205 643.00 | | 1 636 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 497.00 | | | 2 732 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661.00 | 2 729 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661.00 | 2 729 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 497.00 | | | 2 732 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 203 974.00 | | | 2 203 974.00 |
UP Prêts | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653 315.00 | | | 4 653 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 700.00 | 4 656 914.00 | 2 209 787.00 | 6 866 700.00 |