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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 203 974.00 | | 2 203 974.00 | 2 203 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 825 423.00 | 30 642.00 | 3 794 781.00 | 3 825 423.00 |
BZ Autres créances | 1 492 127.00 | | 1 492 127.00 | 1 492 127.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 783.00 | | 1 493 783.00 | 1 493 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 206.00 | 30 642.00 | 5 288 564.00 | 5 319 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 621 449.00 | 30 642.00 | 1 590 807.00 | 1 621 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 233.00 | 36 777.00 | | 316 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 762.00 | 279 456.00 | | -81 762.00 |
DL TOTAL (I) | 806 471.00 | 888 233.00 | | 806 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 28 576.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 48 267.00 | | 18 603.00 |
EA Autres dettes | 4 361 490.00 | 3 771 818.00 | | 4 361 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 093.00 | 3 896 975.00 | | 4 482 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 564.00 | 4 785 208.00 | | 5 288 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 093.00 | 3 896 975.00 | | 4 482 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | 600.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 600.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 26 769.00 | | 48 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 200.00 | 343 600.00 | | 31 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 962.00 | 64 144.00 | | 112 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 762.00 | 279 456.00 | | -81 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 729.00 | | 502 000.00 | 3 325 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 3 825 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 3 825 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 729.00 | | 502 000.00 | 3 325 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361 490.00 | 4 361 490.00 | | 4 361 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 203 974.00 | | 2 203 974.00 | 2 203 974.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 761.00 | 1 487 761.00 | | 1 487 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 101.00 | 1 492 127.00 | 2 203 974.00 | 3 696 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 093.00 | 4 482 093.00 | | 4 482 093.00 |