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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 727.00 | | 1 598 727.00 | 1 598 727.00 |
BZ Autres créances | 708 094.00 | | 708 094.00 | 708 094.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 197.00 | | 711 197.00 | 711 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 924.00 | | 2 309 924.00 | 2 309 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 598 727.00 | | 1 598 727.00 | 1 598 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 475.00 | 30 439.00 | | 59 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 795.00 | 529 035.00 | | 203 795.00 |
DL TOTAL (I) | 835 269.00 | 1 131 475.00 | | 835 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 729.00 | 2 089 145.00 | | 1 280 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 7 794.00 | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 182 802.00 | 512 375.00 | | 182 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 655.00 | 2 609 314.00 | | 1 474 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 924.00 | 3 740 788.00 | | 2 309 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 655.00 | 1 609 314.00 | | 1 474 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 642.00 | 3 883.00 | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 587.00 | -3 883.00 | | -30 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 972.00 | 87 215.00 | | 182 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 436.00 | 645 775.00 | | 426 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 641.00 | 116 739.00 | | 222 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 795.00 | 529 035.00 | | 203 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 379.00 | | 990.00 | 1 628 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 642.00 | 1 598 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 1 598 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 379.00 | | 990.00 | 1 628 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 729.00 | 1 280 729.00 | | 1 280 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 094.00 | 708 094.00 | | 708 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 094.00 | 708 094.00 | | 708 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 655.00 | 1 474 655.00 | | 1 474 655.00 |